问财务部和客户对账流程是什么？

发布时间: 2024.06.29

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　　1、每日营业收入传票的编制　　编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。　　收入凭证的编制方法是：　　借：应收账款——客账　　应收账款——街账——明细　　应收账款——团队　　银行存款　　贷：营业收入　　应付账—电话费　　2、街账、客账分配表统计　　街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。　　3、客人清算应收款后账务处理　　客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内 容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。　　4、超60天应收款挂账催款　　根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况 向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。　　5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。
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财务部和客户对账流程是：1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。
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设置什么科目啊？如果你们店不太大，建议使用小企业会计准则及其科目，这样记账相对简便些，科目也没那么复杂，完全能满足快捷酒店的账务处理。会员卡等计入什么科目啊？收到钱款时借：库存现金等贷：预收账款—会员卡消费时借：预收账款—会员卡贷：主营业务收入消费多少计入多少收入，否则要增加所得税成本了。支付的人工成本等借：主营业务成本贷：应付职工薪酬等支付其他费用借：管理费用等贷：库存现金/银行存款等
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酒店收银员采取的对账方式是账实进行核对，也就是说，在收银员每天收工的时候，会从收银系统中打出当日收款明细，收款明细分为现金收款、信用卡以及微信收款两种收款明细。针对于现金，那么收银员需要将手里所有的现金加总和之后。与系统中报表的现金合计一致，即为核对账务。信用卡及微信支付也是需要将手中所有的信用卡及微信卡单加总滞后和系统中核对无误后，即表示所有账务全部核对完毕。
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店管家的对账一般是指商家在使用店管家的情况下，通过店管家系统对账，分析收入支出，以及收入来源和支出去向，以及企业财务状况的一个过程。店管家对账的过程可以分为三个步骤：第一步，确定账单的起止时间；第二步，根据账单的起止时间，收集和整理所有的收支账目；第三步，根据账单要求，进行店管家对账，将收入和支出账目进行核对，并将账目明细录入店管家系统中。

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